چرا بیشتر معاملهگران برنده شدن را به جای کسب درآمد در اولویت قرار میدهند
چرا بیشتر معاملهگران برنده شدن را به جای کسب درآمد در اولویت قرار میدهند. کشف کنید که چرا بسیاری از معاملهگران به برنده شدن معاملات وسواس پیدا میکنند، چگونه این ذهنیت به سودآوری آسیب میزند و چرا معاملهگران حرفهای به جای نرخ برد، بر نسبتهای ریسک-پاداش تمرکز میکنند.
مقدمه
بیشتر معاملهگران معتقدند که برنده شدن در معاملات معیار نهایی موفقیت است.
آنها نرخ برد خود را دنبال میکنند، معاملات سودآور را جشن میگیرند و هر زمان که با ضرر مواجه میشوند، ناامید میشوند.
با این حال، معاملهگران حرفهای به تجارت به شکل بسیار متفاوتی نگاه میکنند.
آنها میفهمند که تجارت درباره برنده شدن در هر معامله نیست.
بلکه درباره کسب درآمد در بلندمدت است.
بسیاری از معاملهگران به درست بودن وسواس پیدا میکنند، در حالی که معاملهگران حرفهای بر سودآوری تمرکز میکنند.
این تفاوت در ذهنیت اغلب تعیین میکند که چه کسی در بازارها موفق میشود و چه کسی دچار مشکل میشود.
چرا برنده شدن مهمتر از سودآوری به نظر میرسد
روانشناسی انسانی به طور طبیعی درست بودن را پاداش میدهد.
بیشتر معاملهگران میخواهند ثابت کنند که تحلیل بازار آنها دقیق است.
در نتیجه، آنها اغلب بر روی:
• نرخ برد
• درست بودن
• اجتناب از ضررها
• حفاظت از نفس خود
• نتایج کوتاهمدت
تمرکز میکنند. متأسفانه، این اهداف همیشه به سودآوری منجر نمیشوند.
بسیاری از معاملهگران با نرخ برد بالا در طول زمان پول از دست میدهند.
روانشناسی درست بودن
روانشناسی تجارت نقش مهمی در تصمیمگیری دارد.
بسیاری از معاملهگران ضررها را با شکست و معاملات برنده را با موفقیت مرتبط میدانند.
این فشار احساسی برای اجتناب از ضررها به هر قیمتی ایجاد میکند.
برای درک عمیقتر رفتار احساسی بازار، راهنمای ما درباره روانشناسی تجارت را بررسی کنید.
معاملهگران حرفهای میفهمند که ضررها بخشی طبیعی از تجارت هستند.
هدف کمال نیست.
هدف سودآوری است.
چرا نرخ برد بالا میتواند خطرناک باشد
نرخ برد بالا تضمینکننده موفقیت نیست.
بسیاری از معاملهگران با انجام کارهایی مانند:
• زودتر از موعد سود گرفتن
• اجتناب از فرصتهای بزرگتر
• نگه داشتن معاملات زیانده برای مدت طولانی
• استفاده از نسبتهای ریسک به پاداش ضعیف
• تمرکز فقط بر نتایج کوتاهمدت
به نرخ برد بالا دست مییابند.
این باعث ایجاد توهم موفقیت میشود در حالی که عملکرد بلندمدت را آسیب میزند.
اهمیت نسبتهای ریسک به پاداش
معاملهگران حرفهای میفهمند که نسبتهای ریسک به پاداش اغلب بیشتر از نرخ برد اهمیت دارند.
دو معاملهگر را در نظر بگیرید:
معاملهگر A در 80% معاملات برنده میشود اما در معاملات برنده بسیار کم درآمد دارد و در معاملات زیانده به شدت ضرر میکند.
معاملهگر B تنها در 45% معاملات برنده میشود اما به طور مداوم در معاملات برنده بیشتر از معاملات زیانده درآمد کسب میکند.
در طول زمان، معاملهگر B اغلب بسیار سودآورتر میشود.
به همین دلیل است که معاملهگران حرفهای بر نسبتهای ریسک به پاداش تمرکز میکنند نه فقط بر درست بودن.
چرا مدیریت ریسک سودآوری را هدایت میکند
مدیریت ریسک قوی ایجاد ثبات میکند.
معاملهگران حرفهای بر روی:
• اندازهگیری موقعیت
• حفظ سرمایه
• توقف ضررهای تعریفشده
• برنامهریزی ریسک به پاداش
• عملکرد بلندمدت
تمرکز میکنند. برای درک عمیقتر از حفاظت از سرمایه، راهنمای ما درباره مدیریت ریسک را بررسی کنید.
مدیریت ریسک به معاملهگران اجازه میدهد تا در دورههای زیاندهی زنده بمانند و در عین حال سودآوری بلندمدت را حفظ کنند.
چگونه نفس عملکرد تجاری را آسیب میزند
نفس اغلب باعث میشود معاملهگران تصمیمات ضعیفی بگیرند.
بسیاری از معاملهگران:
• از قبول ضررها امتناع میکنند
• توقف ضررها را جابجا میکنند
• به موقعیتهای زیانده اضافه میکنند
• برنامههای تجاری را نادیده میگیرند
• به دنبال حرکات بازار میروند
تمایل به درست بودن اغلب ضررهای بزرگتری نسبت به خود بازار ایجاد میکند.
معاملهگران حرفهای بر حفاظت از سرمایه تمرکز میکنند نه حفاظت از نفس خود.
چرا معاملهگران برندهها را زودتر از موعد میبندند
یکی از رایجترین پیامدهای تمرکز بر نرخ برد، زودتر از موعد سود گرفتن است.
بسیاری از معاملهگران موقعیتهای سودآور را به سرعت میبندند زیرا میخواهند یک معامله برنده دیگر داشته باشند.
این اغلب سودآوری را کاهش میدهد.
برای درک عمیقتر از این اشتباه، راهنمای ما درباره چرا معاملهگران برندهها را زودتر از موعد میبندند را بررسی کنید.
معاملهگران حرفهای به معاملات سودآور اجازه میدهند تا به اندازه کافی توسعه یابند.
تفاوت بین برنده شدن و کسب درآمد
برنده شدن و کسب درآمد یکسان نیستند.
یک معاملهگر میتواند:
• بسیاری از معاملات را برنده شود
• احساس اعتماد به نفس کند
• نرخ برد بالایی داشته باشد
و همچنان به طور کلی پول از دست بدهد.
در عین حال، یک معاملهگر میتواند:
• بیش از نیمی از معاملات خود را از دست بدهد
• انضباط را حفظ کند
• قوانین مدیریت ریسک را دنبال کند
و همچنان به طور مداوم سودآور بماند.
تفاوت از اجرا و کنترل ریسک ناشی میشود.
چگونه سیستمهای تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی متفاوت فکر میکنند
سیستمهای تجاری مدرن مبتنی بر هوش مصنوعی به نفس یا احساسات اهمیت نمیدهند.
در عوض، آنها بر روی:
• احتمال
• پارامترهای ریسک
• ساختار بازار
• عملکرد بلندمدت
• نتایج آماری
تمرکز میکنند. سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی ارزیابی میکنند که آیا یک تصمیم سودآوری مورد انتظار را بهبود میبخشد یا نه، به جای اینکه آیا یک برد فوری ایجاد میکند.
این یک رویکرد عینیتر به تجارت ایجاد میکند.
چرا معاملهگران حرفهای بر فرآیند تمرکز میکنند
معاملهگران حرفهای میفهمند که فرآیند نتایج را ایجاد میکند.
آنها ارزیابی میکنند:
• کیفیت معامله
• مدیریت ریسک
• ثبات
• انضباط در اجرا
• عملکرد بلندمدت
به جای پرسیدن:
"آیا درست بودم؟"
آنها میپرسند:
"آیا فرآیند خود را دنبال کردم؟"
این ذهنیت به آنها کمک میکند تا بدون توجه به نتایج کوتاهمدت، ثبات را حفظ کنند.
ارتباط پنهان بین اعتماد به نفس و سودآوری
بسیاری از معاملهگران اعتماد به نفس را با مهارت اشتباه میگیرند.
یک دوره برد میتواند اعتماد به نفس را افزایش دهد بدون اینکه مهارت را بهبود بخشد.
برای درک عمیقتر از این مفهوم، مقاله ما درباره چرا معاملهگران اعتماد به نفس را با مهارت اشتباه میگیرند را بررسی کنید.
معاملهگران حرفهای بر انضباط و بهبود مستمر تمرکز میکنند نه موفقیت موقت.
نتیجهگیری
بیشتر معاملهگران بر برنده شدن تمرکز میکنند زیرا درست بودن احساس پاداش میدهد.
با این حال، موفقیت در تجارت با تعداد دفعات برد شما اندازهگیری نمیشود.
بلکه با میزان پولی که در طول زمان کسب میکنید اندازهگیری میشود.
معاملهگران حرفهای میفهمند که سودآوری از مدیریت ریسک، انضباط، اجرا و نسبتهای قوی ریسک به پاداش ناشی میشود.
در تجارت، درست بودن مفید است.
کسب درآمد چیزی است که واقعاً اهمیت دارد.